掉期业务

外贸网 收集整理 | 别忘了推荐给您的好友| 发布时间:08/10/28


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关键字:国际金融

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掉期业务即在买进或卖出即期外汇的同时,卖出或买进远期外汇,掉期业务实际由两笔外汇业务组成,一笔为即期外汇业务,一笔为远期外汇业务,将两笔业务在同一时间内挂在一起来做;两笔业务外汇买卖的金额相同,但所依据的汇率不同。

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在短期资本投资或在资金调拨活动中。如果将一种货币调换成另一种货币,为避免外汇汇率波动的风险,常常运用掉期业务,以防可能发生的损失

如瑞士某银行,因业务经营的需要,以瑞土法郎购买l亿意大利里拉存放于米兰3个月。为防止3个月后里拉汇率下跌,备放于米兰的里拉不能换回原来数额的瑞士法郎,瑞士某银行利用掉期业务,在买进l亿里拉现汇的同时,卖出3个月里拉的期汇, 从而转移此间里拉汇率下跌而承担的风险。
即期对即期业务
指在买进或卖出一笔即期外汇的同时,卖出或买进同种货币的另一笔即期外汇,两笔交易的交割日不一致。

远期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式:一是买进较短交割期的远期外汇(如30天),卖出较长交割期的远期外汇(如90天);另一是买进较长交割期的远朗外汇,卖出较短交割期的远期外汇



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